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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 619.00 | | 1 761 619.00 | 1 761 619.00 |
BZ Autres créances | 283 779.00 | | 283 779.00 | 283 779.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 719.00 | | 2 047 719.00 | 2 047 719.00 |
CU Autres participations | 1 761 619.00 | | 1 761 619.00 | 1 761 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 475 251.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 462.00 | -1 491.00 | | 551 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 672.00 | 1 947 209.00 | | 2 025 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 719.00 | 1 947 209.00 | | 2 047 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -745.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 430.00 | | | 562 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968.00 | 1 492.00 | | 10 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 462.00 | -1 491.00 | | 551 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 500.00 | | | 1 762 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 1 761 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 1 761 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 500.00 | | | 1 762 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VC Groupe et associés | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 779.00 | 283 779.00 | | 283 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |