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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 619.00 | | 1 761 619.00 | 1 761 619.00 |
BZ Autres créances | 439 394.00 | | 439 394.00 | 439 394.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 534.00 | | 440 534.00 | 440 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 153.00 | | 2 202 153.00 | 2 202 153.00 |
CU Autres participations | 1 761 619.00 | | 1 761 619.00 | 1 761 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DG Autres réserves | 4 733.00 | 18 666.00 | | 4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 296.00 | 546 067.00 | | 643 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 480.00 | 2 038 184.00 | | 2 121 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | 223 174.00 | | 80 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 673.00 | 223 174.00 | | 80 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 153.00 | 2 261 358.00 | | 2 202 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 673.00 | 223 174.00 | | 80 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 827.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 675.00 | 549 725.00 | | 649 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379.00 | 3 658.00 | | 6 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 296.00 | 546 067.00 | | 643 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 619.00 | | | 1 761 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 619.00 | | | 1 761 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VC Groupe et associés | 439 394.00 | 439 394.00 | | 439 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 394.00 | 439 394.00 | | 439 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |