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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 2 829.00 | 331.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 019.00 | 50 688.00 | 12 331.00 | 63 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 228.00 | 503 600.00 | 464 628.00 | 968 228.00 |
BT Marchandises | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 908.00 | 503 600.00 | 653 309.00 | 1 156 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 300.00 | 946 600.00 | | 165 300.00 |
DH Report à nouveau | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 003.00 | 51 809.00 | | -450 003.00 |
DL TOTAL (I) | 165 297.00 | 998 409.00 | | 165 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 878.00 | 14 139.00 | | 321 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | 87 944.00 | | 146 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 918.00 | 26 531.00 | | 19 918.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 294.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 012.00 | 128 909.00 | | 488 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 309.00 | 1 127 318.00 | | 653 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 012.00 | 128 909.00 | | 488 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 100.00 | | 7 127.00 | 961 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 083.00 | | | 900 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | | 7 127.00 | 59 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 653.00 | 1 947.00 | | 51 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 570.00 | 1 947.00 | | 51 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 321 878.00 | 321 878.00 | | 321 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 012.00 | 488 012.00 | | 488 012.00 |