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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455.00 | 3 468.00 | 1 987.00 | 5 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 189.00 | 52 771.00 | 16 418.00 | 69 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 693.00 | 506 322.00 | 470 371.00 | 976 693.00 |
BT Marchandises | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 504.00 | 506 322.00 | 662 183.00 | 1 168 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | 450 000.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 638.00 | -450 003.00 | | 66 638.00 |
DL TOTAL (I) | 231 935.00 | 165 297.00 | | 231 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 192.00 | | | 274 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 321 878.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 146 212.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | 19 918.00 | | 38 476.00 |
EA Autres dettes | 15 438.00 | 4.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 247.00 | 488 012.00 | | 430 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 183.00 | 653 309.00 | | 662 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 228.00 | | 8 465.00 | 968 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 083.00 | | | 900 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | | 8 465.00 | 66 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 600.00 | 2 722.00 | | 53 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 517.00 | 2 722.00 | | 53 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | 28 653.00 | 118 288.00 | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 247.00 | 184 900.00 | 118 288.00 | 430 247.00 |