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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 797.00 | 6 895.00 | 84 902.00 | 91 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
BZ Autres créances | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 398.00 | | 326 398.00 | 326 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 196.00 | 6 895.00 | 411 300.00 | 418 196.00 |
CU Autres participations | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 8 000.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 572.00 | | |
DH Report à nouveau | -312 527.00 | | | -312 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 275.00 | 148 415.00 | | 160 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548.00 | 158 788.00 | | 2 548.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 197.00 | 395 354.00 | | 144 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 64 966.00 | | 135 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 183.00 | 124 651.00 | | 116 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 552.00 | 593 988.00 | | 395 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 300.00 | 765 976.00 | | 411 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 593 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 973.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 276.00 | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 601.00 | | | 287 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 247.00 | 276.00 | | 290 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 600.00 | | | 258 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 294.00 | | | 269 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 952.00 | 276.00 | | 20 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 209.00 | 31 867.00 | | 24 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 767.00 | 56 581.00 | | 61 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 486.00 | 699 243.00 | | 964 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 210.00 | 550 828.00 | | 804 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 275.00 | 148 415.00 | | 160 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 397.00 | | | 350 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 600.00 | 91 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 600.00 | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 152.00 | | | 342 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |