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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 46.00 | 850.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 950.00 | 6 198.00 | 85 752.00 | 91 950.00 |
BZ Autres créances | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
CF Disponibilités | 553 852.00 | | 553 852.00 | 553 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 580.00 | 6 198.00 | 865 382.00 | 871 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -3 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 006.00 | 122 912.00 | | 389 006.00 |
DL TOTAL (I) | 405 306.00 | 135 460.00 | | 405 306.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 728.00 | 58 652.00 | | 183 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 90 749.00 | | 62 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 935.00 | 88 605.00 | | 200 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 876.00 | 238 006.00 | | 446 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 382.00 | 386 666.00 | | 865 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 876.00 | 238 006.00 | | 446 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 797.00 | | 897.00 | 91 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 91 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | 897.00 | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 47.00 | 744.00 | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 47.00 | 744.00 | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |