| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 235.00 | 4 130.00 | 3 105.00 | 7 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 6 397.00 | 10 542.00 | 16 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 151.00 | 10 527.00 | 92 624.00 | 103 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
110 Total général Actif | 120 829.00 | 10 527.00 | 110 302.00 | 120 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |