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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 235.00 | 5 577.00 | 1 658.00 | 7 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 8 810.00 | 8 129.00 | 16 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 151.00 | 14 387.00 | 88 764.00 | 103 151.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
110 Total général Actif | 127 518.00 | 14 387.00 | 113 131.00 | 127 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 128.00 | 191 842.00 | | 237 128.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 133.00 | 191 842.00 | | 237 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 549.00 | 107 600.00 | | 133 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | 1 380.00 | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | 1 286.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 25 561.00 | 24 712.00 | | 25 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 900.00 | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 940.00 | 42 910.00 | | 41 940.00 |
252 Charges sociales | 19 507.00 | 6 340.00 | | 19 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 614.00 | 188 988.00 | | 228 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 519.00 | 2 855.00 | | 8 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 116.00 | | |
294 Charges financières | 954.00 | 1 376.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | 60.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 952.00 | 2 535.00 | | 5 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |