| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 435.00 | 38 480.00 | 2 954.00 | 41 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 491.00 | 74 936.00 | 8 554.00 | 83 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 805.00 | 114 296.00 | 189 509.00 | 303 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BP En cours de production de services | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 158.00 | 114 296.00 | 365 861.00 | 480 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 038.00 | | | 238 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 861.00 | | | 365 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 022.00 | 143.00 | 523 165.00 | 523 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 022.00 | 143.00 | 523 165.00 | 523 022.00 |
FM Production stockée | | | -1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 897.00 | | | 505 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 156.00 | | 7 449.00 | 297 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 303 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | | 7 449.00 | 117 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 342.00 | 2 953.00 | | 111 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 463.00 | 2 953.00 | | 110 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 219.00 | 2 613.00 | 9 605.00 | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 949.00 | 123 149.00 | 1 800.00 | 124 949.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 188.00 | 222 583.00 | 9 605.00 | 232 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YT Sous‐traitance | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |