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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 10 347.00 | 3 045.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 830.00 | 67 356.00 | 17 474.00 | 84 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 101.00 | 78 582.00 | 198 518.00 | 277 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 299.00 | 78 582.00 | 373 717.00 | 452 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 648.00 | | | 208 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
FM Production stockée | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 996.00 | | | 498 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 192.00 | | | 477 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 806.00 | | 12 488.00 | 303 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 193.00 | 277 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 193.00 | 98 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 927.00 | | 12 488.00 | 124 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 297.00 | 3 479.00 | 39 193.00 | 114 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 418.00 | 3 479.00 | 39 193.00 | 113 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 606.00 | 5 164.00 | 15 441.00 | 20 606.00 |
VI Groupe et associés | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321.00 | 105 521.00 | 1 800.00 | 107 321.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 089.00 | 208 648.00 | 15 441.00 | 224 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YT Sous‐traitance | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |