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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 387.00 | 50.00 | 1 224 337.00 | 1 224 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 360 580.00 | | 360 580.00 | 360 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 832.00 | | 423 832.00 | 423 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 219.00 | 50.00 | 1 648 169.00 | 1 648 219.00 |
CU Autres participations | 1 224 387.00 | 50.00 | 1 224 337.00 | 1 224 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 390.00 | 427 390.00 | | 427 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
DG Autres réserves | 450 595.00 | 444 685.00 | | 450 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 256.00 | 5 910.00 | | 76 256.00 |
DK Provisions réglementées | 41 740.00 | 22 913.00 | | 41 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 721.00 | 943 637.00 | | 1 038 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 017.00 | 513 545.00 | | 440 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 819.00 | 181 445.00 | | 166 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 2 665.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 448.00 | 697 655.00 | | 609 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 169.00 | 1 641 292.00 | | 1 648 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 719.00 | 190 655.00 | | 243 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 827.00 | -18 827.00 | | -18 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 1 043.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 111.00 | 64 209.00 | | 139 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 855.00 | 58 299.00 | | 62 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 256.00 | 5 910.00 | | 76 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 387.00 | | | 1 224 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 387.00 | | | 1 224 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 360 580.00 | 360 580.00 | | 360 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 715.00 | 70 987.00 | 291 120.00 | 436 715.00 |
VI Groupe et associés | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 580.00 | 361 580.00 | | 361 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 448.00 | 243 719.00 | 291 120.00 | 609 448.00 |