| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 337.00 | 50.00 | 1 314 287.00 | 1 314 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 463 078.00 | | 463 078.00 | 463 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 300.00 | 99 561.00 | 345 739.00 | 445 300.00 |
CF Disponibilités | 348 813.00 | | 348 813.00 | 348 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 871.00 | 99 561.00 | 1 214 310.00 | 1 313 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 208.00 | 99 611.00 | 2 528 597.00 | 2 628 208.00 |
CU Autres participations | 1 314 337.00 | 50.00 | 1 314 287.00 | 1 314 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 340.00 | 517 340.00 | | 517 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
DG Autres réserves | 1 209 116.00 | 921 312.00 | | 1 209 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 911.00 | 287 804.00 | | 293 911.00 |
DK Provisions réglementées | 94 137.00 | 79 395.00 | | 94 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 243.00 | 1 848 590.00 | | 2 157 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 293.00 | 296 263.00 | | 223 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 971.00 | 110 991.00 | | 121 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 044.00 | 4 034.00 | | 26 044.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 354.00 | 411 288.00 | | 371 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 597.00 | 2 259 878.00 | | 2 528 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577 744.00 | | | 2 577 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671 881.00 | | | 2 671 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224 137.00 | | | 1 224 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 742.00 | 18 827.00 | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | 18 827.00 | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 742.00 | -18 827.00 | | -14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 646.00 | 437 345.00 | | 476 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 734.00 | 149 542.00 | | 182 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 911.00 | 287 804.00 | | 293 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 337.00 | | | 1 314 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 337.00 | | | 1 314 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 463 078.00 | 463 078.00 | | 463 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 617.00 | 73 138.00 | 148 478.00 | 221 617.00 |
VI Groupe et associés | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 758.00 | 519 758.00 | | 519 758.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 354.00 | 222 876.00 | 148 478.00 | 371 354.00 |