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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 13 179.00 | 751.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 461.00 | 32 544.00 | 42 917.00 | 75 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 391.00 | 45 723.00 | 46 668.00 | 92 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 694.00 | 45 723.00 | 200 970.00 | 246 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 780.00 | | 667 780.00 | 667 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 780.00 | | 667 780.00 | 667 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | | | -7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 379.00 | | | 692 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 795.00 | | | 687 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 891.00 | | 45 750.00 | 90 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 250.00 | 92 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 250.00 | 89 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 891.00 | | 45 750.00 | 87 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 210.00 | 25 313.00 | 29 800.00 | 50 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 210.00 | 25 313.00 | 29 800.00 | 50 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 402.00 | 25 655.00 | 7 747.00 | 33 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 657.00 | 33 657.00 | 3 000.00 | 36 657.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 670.00 | 130 923.00 | 7 747.00 | 138 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ST Autres comptes | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
YT Sous‐traitance | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |