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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 889.00 | 39 039.00 | 34 849.00 | 73 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 019.00 | 52 969.00 | 260 049.00 | 313 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 203 830.00 | | 203 830.00 | 203 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 721.00 | 52 969.00 | 509 751.00 | 562 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 915.00 | 61 200.00 | | 51 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 018.00 | -9 285.00 | | 23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 76 033.00 | 53 015.00 | | 76 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 958.00 | 23 664.00 | | 230 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 416.00 | 1 334.00 | | 100 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 11 405.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 213.00 | 82 851.00 | | 83 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 718.00 | 119 255.00 | | 433 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 751.00 | 172 271.00 | | 509 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 093.00 | 119 256.00 | | 259 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 10 917.00 | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 21 021.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -10 104.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 617.00 | 731 730.00 | | 737 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 599.00 | 741 015.00 | | 714 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 018.00 | -9 285.00 | | 23 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 236.00 | | 237 833.00 | 96 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 050.00 | 313 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 87 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 236.00 | | 13 833.00 | 93 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 417.00 | 24 270.00 | 15 717.00 | 44 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 417.00 | 24 270.00 | 15 717.00 | 44 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 45 872.00 | 1 200.00 | 47 072.00 |