| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 62 297.00 | 32 619.00 | | 62 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 047.00 | 29 678.00 | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | 106 471.00 | 63 424.00 | | 106 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 878.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 370.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105.00 | 3 397.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488.00 | 7 645.00 | | 9 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 958.00 | 71 069.00 | | 115 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 488.00 | 7 645.00 | | 9 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 5 237.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 001.00 | 36 000.00 | | 54 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954.00 | 6 322.00 | | 10 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 047.00 | 29 678.00 | | 43 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 984.00 | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 983.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321.00 | 396.00 | | 321.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 626.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | 626.00 | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387.00 | 459.00 | | 387.00 |