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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CF Disponibilités | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 104 029.00 | 105 344.00 | | 104 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364.00 | -1 315.00 | | -2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 102 792.00 | 105 156.00 | | 102 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 394.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 941.00 | 394.00 | | 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 733.00 | 105 549.00 | | 103 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941.00 | 394.00 | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 018.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364.00 | 4 333.00 | | 2 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364.00 | -1 315.00 | | -2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 1 230.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 71.00 | 63.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 236.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 236.00 | | 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 132.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 1 293.00 | | 1 866.00 |