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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 319.00 | 26 845.00 | 1 475.00 | 28 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 526.00 | 32 945.00 | 88 581.00 | 121 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
084 Disponibilités | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
110 Total général Actif | 148 648.00 | 32 945.00 | 115 703.00 | 148 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 983.00 | | | 239 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
230 Autres produits | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
252 Charges sociales | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 774.00 | | | 235 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 698.00 | | | 11 698.00 |