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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 28 964.00 | 1 321.00 | 30 285.00 |
040 Immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 799.00 | 35 064.00 | 88 736.00 | 123 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
084 Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
110 Total général Actif | 146 631.00 | 35 064.00 | 111 567.00 | 146 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
242 Autres charges externes. | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
252 Charges sociales | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | | | 919.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 424.00 | | | 8 424.00 |