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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 903.00 | 12 388.00 | 5 516.00 | 17 903.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 617.00 | 14 688.00 | 30 930.00 | 45 617.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
110 Total général Actif | 90 074.00 | 14 688.00 | 75 386.00 | 90 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
230 Autres produits | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
242 Autres charges externes. | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
252 Charges sociales | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 022.00 | | | 174 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | | | 3 099.00 |