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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 903.00 | 14 123.00 | 3 780.00 | 17 903.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 617.00 | 16 423.00 | 29 194.00 | 45 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
084 Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
110 Total général Actif | 86 375.00 | 16 423.00 | 69 952.00 | 86 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
230 Autres produits | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433.00 | | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
242 Autres charges externes. | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
252 Charges sociales | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 951.00 | | | 8 951.00 |