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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 098.00 | 4 716.00 | 2 382.00 | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 89.00 | 503.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 708.00 | 5 351.00 | 7 357.00 | 12 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 599.00 | 10 156.00 | 427 443.00 | 437 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BN En cours de production de biens | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 880.00 | | 542 880.00 | 542 880.00 |
BZ Autres créances | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 353.00 | | 748 353.00 | 748 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 952.00 | 10 156.00 | 1 175 797.00 | 1 185 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | 63 735.00 | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 146 584.00 | 83 735.00 | | 146 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 842.00 | 400 943.00 | | 349 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 284.00 | 652 448.00 | | 480 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 477.00 | 278 944.00 | | 164 477.00 |
EA Autres dettes | 34 610.00 | 37 305.00 | | 34 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 213.00 | 1 399 139.00 | | 1 029 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 797.00 | 1 482 874.00 | | 1 175 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 524.00 | 1 049 297.00 | | 744 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287 960.00 | | 2 287 960.00 | 2 287 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 960.00 | | 2 287 960.00 | 2 287 960.00 |
FM Production stockée | | | -4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 8 093.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 3.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 6.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 9.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 779.00 | 8 084.00 | | 9 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 21 954.00 | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 133.00 | 2 858 221.00 | | 2 297 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 283.00 | 2 794 487.00 | | 2 234 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 849.00 | 63 735.00 | | 62 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 850.00 | | 21 749.00 | 425 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | 98.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 437 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 13 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 9 300.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 12 351.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 249.00 | 4 989.00 | 7 083.00 | 12 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | 2 382.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 2 607.00 | 7 083.00 | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 284.00 | 480 284.00 | | 480 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
UX Autres créances clients | 542 880.00 | | | 542 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 842.00 | 65 153.00 | 284 689.00 | 349 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 435.00 | 590 235.00 | 21 201.00 | 611 435.00 |
VW T.V.A. | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 213.00 | 744 524.00 | 284 689.00 | 1 029 213.00 |