| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 385.00 | 207.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 878.00 | 8 297.00 | 6 581.00 | 14 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 769.00 | 15 780.00 | 423 989.00 | 439 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BN En cours de production de biens | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 298.00 | | 553 298.00 | 553 298.00 |
BZ Autres créances | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 177.00 | | 50 176.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 657.00 | | 849 657.00 | 849 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 426.00 | 15 780.00 | 1 273 646.00 | 1 289 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 584.00 | 61 735.00 | | 124 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | 62 849.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 205 223.00 | 146 584.00 | | 205 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 689.00 | 349 842.00 | | 284 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 808.00 | 480 284.00 | | 514 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 156.00 | 164 477.00 | | 200 156.00 |
EA Autres dettes | 68 771.00 | 34 610.00 | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 424.00 | 1 029 213.00 | | 1 068 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 646.00 | 1 175 797.00 | | 1 273 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 636.00 | 744 524.00 | | 850 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 708.00 | |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 17 155.00 | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 870.00 | 2 297 133.00 | | 1 524 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 231.00 | 2 234 283.00 | | 1 466 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | 62 849.00 | | 58 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 599.00 | | 2 170.00 | 437 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 2 170.00 | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 5 624.00 | | 10 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 716.00 | 2 382.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 3 242.00 | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 808.00 | 514 808.00 | | 514 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
UX Autres créances clients | 553 298.00 | 553 298.00 | | 553 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VB T. V. A. | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 689.00 | 66 902.00 | 217 787.00 | 284 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 965.00 | 651 764.00 | 21 201.00 | 672 965.00 |
VW T.V.A. | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 423.00 | 850 636.00 | 217 787.00 | 1 068 423.00 |