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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 007 607.00 | 4 318 864.00 | 103 688 742.00 | 108 007 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 007 607.00 | 4 318 864.00 | 103 688 742.00 | 108 007 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 1 601 543.00 | | 1 601 543.00 | 1 601 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 085.00 | | 1 819 085.00 | 1 819 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 826 692.00 | 4 318 864.00 | 105 507 828.00 | 109 826 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 377.00 | 40 000.00 | | 697 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
DL TOTAL (I) | 851 088.00 | 40 000.00 | | 851 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 829 531.00 | 107 075 703.00 | | 43 829 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 999.00 | | | 2 678 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 154.00 | 228 289.00 | | 190 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 626.00 | 599.00 | | 649 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 308 427.00 | 1 351 406.00 | | 57 308 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 656 740.00 | 108 655 997.00 | | 104 656 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 507 828.00 | 108 695 997.00 | | 105 507 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 386 210.00 | 108 655 997.00 | | 9 386 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 630 064.00 | | 17 630 064.00 | 17 630 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 630 064.00 | | 17 630 064.00 | 17 630 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 630 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 630 065.00 | 13 600 338.00 | | 17 630 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 476 354.00 | 13 600 338.00 | | 17 476 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 876 946.00 | | 1 130 661.00 | 106 876 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 007 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 007 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 876 946.00 | | 1 130 661.00 | 106 876 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 007 607.00 | | | 108 007 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 318 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 318 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678 999.00 | 286 713.00 | 724 314.00 | 2 678 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 308 427.00 | 4 641 783.00 | 17 538 069.00 | 57 308 427.00 |
UX Autres créances clients | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VB T. V. A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 829 531.00 | 3 752 859.00 | 10 863 997.00 | 43 829 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 829 531.00 | | | 43 829 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 542.00 | 217 542.00 | | 217 542.00 |
VW T.V.A. | 318 168.00 | 318 168.00 | | 318 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 656 739.00 | 9 521 137.00 | 29 126 380.00 | 104 656 739.00 |