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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 007 607.00 | 17 275 458.00 | 90 732 148.00 | 108 007 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 007 607.00 | 17 275 458.00 | 90 732 148.00 | 108 007 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 673.00 | | 329 673.00 | 329 673.00 |
BZ Autres créances | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
CF Disponibilités | 348 561.00 | | 348 561.00 | 348 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 792.00 | | 1 005 792.00 | 1 005 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 013 399.00 | 17 275 458.00 | 91 737 941.00 | 109 013 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 377.00 | 697 377.00 | | 697 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 580.00 | 7 685.00 | | 16 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 759.00 | 177 893.00 | | 138 759.00 |
DL TOTAL (I) | 852 716.00 | 882 955.00 | | 852 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 536 767.00 | 40 076 673.00 | | 37 536 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 723.00 | 2 421 160.00 | | 2 168 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 435.00 | 470 159.00 | | 326 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 299 363.00 | | 64 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 788 780.00 | 54 660 888.00 | | 50 788 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 885 224.00 | 97 928 244.00 | | 90 885 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 737 941.00 | 98 811 200.00 | | 91 737 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505 392.00 | 9 065 923.00 | | 9 505 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 760 220.00 | | 19 760 220.00 | 19 760 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 220.00 | | 19 760 220.00 | 19 760 220.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 760 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 628 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 044.00 | 132 218.00 | | 135 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 760 396.00 | 18 661 603.00 | | 19 760 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 621 636.00 | 18 483 709.00 | | 19 621 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 759.00 | 177 893.00 | | 138 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 007 607.00 | | | 108 007 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 007 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 007 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 007 607.00 | | | 108 007 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 797 161.00 | 6 478 297.00 | | 10 797 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 797 161.00 | 6 478 297.00 | | 10 797 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 168 723.00 | 166 863.00 | 598 073.00 | 2 168 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 435.00 | 326 435.00 | | 326 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 788 780.00 | 5 141 764.00 | 14 039 254.00 | 50 788 780.00 |
UX Autres créances clients | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
VB T. V. A. | 241 625.00 | 241 625.00 | | 241 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 536 767.00 | 3 805 811.00 | 11 060 641.00 | 37 536 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539 905.00 | | | 2 539 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 231.00 | 657 231.00 | | 657 231.00 |
VW T.V.A. | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 885 224.00 | 9 505 392.00 | 25 697 968.00 | 90 885 224.00 |