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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 369.00 | 5 840.00 | 46 529.00 | 52 369.00 |
BZ Autres créances | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 526.00 | 5 840.00 | 97 686.00 | 103 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 526.00 | 5 840.00 | 97 686.00 | 103 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 939.00 | 19 492.00 | | -7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 21 553.00 | 29 492.00 | | 21 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 70 553.00 | | 65 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 440.00 | | |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 4 747.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 133.00 | 78 784.00 | | 76 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 686.00 | 108 276.00 | | 97 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 133.00 | 82 673.00 | | 76 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 5 651.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 5 651.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 5 651.00 | | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 1 094.00 | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 216.00 | 30 955.00 | | 19 216.00 |
ST Autres comptes | 20 067.00 | 19 723.00 | | 20 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 900.00 | 35 221.00 | | 31 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | 1 094.00 | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 152.00 | 49 068.00 | | 85 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 501.00 | 56 239.00 | | 38 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 783.00 | 85 899.00 | | 80 783.00 |