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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 033.00 | 5 840.00 | 16 193.00 | 22 033.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 488.00 | 5 840.00 | 52 648.00 | 58 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 488.00 | 5 840.00 | 52 648.00 | 58 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 18 400.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 92.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | -7 939.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 22 539.00 | 21 553.00 | | 22 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 65 539.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 10 559.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 109.00 | 76 133.00 | | 30 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 648.00 | 97 686.00 | | 52 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 109.00 | 76 133.00 | | 30 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 187.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 037.00 | 19 216.00 | | -2 037.00 |
ST Autres comptes | 15 319.00 | 20 067.00 | | 15 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | 9 600.00 | | 6 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | 31 900.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | 2 187.00 | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 569.00 | 85 152.00 | | 24 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 725.00 | 38 501.00 | | 31 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 482.00 | 80 783.00 | | 24 482.00 |