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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 348.00 | 14 879.00 | 43 469.00 | 58 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 111.00 | | 1 251 111.00 | 1 251 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 579.00 | 14 879.00 | 1 333 700.00 | 1 348 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 607.00 | | 379 607.00 | 379 607.00 |
BZ Autres créances | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CF Disponibilités | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 815.00 | | 664 815.00 | 664 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 394.00 | 14 879.00 | 1 998 515.00 | 2 013 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 081.00 | 58 840.00 | | 156 081.00 |
DL TOTAL (I) | 302 921.00 | 113 840.00 | | 302 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 584.00 | 177.00 | | 1 205 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 37 804.00 | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 402.00 | 86 469.00 | | 252 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 612.00 | 53 812.00 | | 124 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 593.00 | 14 762.00 | | 107 593.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 30 000.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 594.00 | 223 025.00 | | 1 695 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 515.00 | 336 865.00 | | 1 998 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 942.00 | 223 025.00 | | 664 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 177.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 348.00 | | 1 339 481.00 | 88 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 250.00 | 1 348 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 250.00 | 1 309 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | | 1 330 361.00 | 58 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 9 120.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083.00 | 10 796.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 10 796.00 | | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 402.00 | 252 402.00 | | 252 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 379 607.00 | 379 607.00 | | 379 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 616.00 | 174 150.00 | 691 468.00 | 1 204 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 705.00 | | | 1 217 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 504.00 | 495 384.00 | 39 120.00 | 534 504.00 |
VW T.V.A. | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 408.00 | 664 942.00 | 691 468.00 | 1 695 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 1 084.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 5 646.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 222 721.00 | 122 580.00 | | 222 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 756.00 | 30 871.00 | | 76 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 742 228.00 | 881 867.00 | | 742 228.00 |
YT Sous‐traitance | 27 752.00 | 840.00 | | 27 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 159.00 | 5 024.00 | | 78 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 1 314.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | 2 398.00 | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 525.00 | | | 365 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 284.00 | | | 272 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 706.00 | 164 961.00 | | 415 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |