| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 590.00 | 337 921.00 | 1 057 669.00 | 1 395 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 086.00 | 6 306.00 | 20 780.00 | 27 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 795.00 | 344 227.00 | 1 117 568.00 | 1 461 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 976.00 | 2 754.00 | 385 222.00 | 387 976.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 160.00 | 2 754.00 | 591 406.00 | 594 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 955.00 | 346 981.00 | 1 708 974.00 | 2 055 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 65 043.00 | 55 840.00 | | 65 043.00 |
DH Report à nouveau | 115 781.00 | 125 781.00 | | 115 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 637.00 | 9 204.00 | | 114 637.00 |
DL TOTAL (I) | 386 762.00 | 282 124.00 | | 386 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 349.00 | 1 066 768.00 | | 946 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 689.00 | 293 361.00 | | 196 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 121 472.00 | | 140 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 212.00 | 1 519 533.00 | | 1 322 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 974.00 | 1 801 657.00 | | 1 708 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 833.00 | 627 422.00 | | 569 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 450.00 | | 30 145.00 | 1 438 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 461 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 1 422 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 330.00 | | 30 145.00 | 1 399 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 446.00 | 208 066.00 | 2 285.00 | 138 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 446.00 | 208 066.00 | 2 285.00 | 138 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 381 366.00 | 381 366.00 | | 381 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 930.00 | 193 550.00 | 752 379.00 | 945 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 567.00 | 454 567.00 | | 454 567.00 |
VW T.V.A. | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 212.00 | 569 833.00 | 752 379.00 | 1 322 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 3 691.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | 15 722.00 | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 291 879.00 | 249 844.00 | | 291 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 368.00 | 88 593.00 | | 112 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 454 044.00 | | | 454 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | 3 459.00 | | 2 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 145.00 | 223 088.00 | | 59 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 3 015.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 6 706.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 196.00 | 349 636.00 | | 343 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 056.00 | 205 617.00 | | 184 056.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 117.00 | 580 706.00 | | 474 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |