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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CF Disponibilités | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 090.00 | | 453 090.00 | 453 090.00 |
CU Autres participations | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DL TOTAL (I) | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 611.00 | | | 320 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 018.00 | | | 322 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 611.00 | 46 993.00 | 180 409.00 | 320 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 018.00 | 48 400.00 | 180 409.00 | 322 018.00 |