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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
BZ Autres créances | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CF Disponibilités | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 820.00 | | 500 820.00 | 500 820.00 |
CU Autres participations | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 493.00 | 128 072.00 | | 91 493.00 |
DL TOTAL (I) | 222 564.00 | 131 072.00 | | 222 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 530.00 | 320 611.00 | | 276 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 200.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 207.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 256.00 | 322 018.00 | | 278 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 820.00 | 453 090.00 | | 500 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 303.00 | 48 400.00 | | 48 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 012.00 | 876.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 100.00 | 150 020.00 | | 100 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607.00 | 21 948.00 | | 8 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 493.00 | 128 072.00 | | 91 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 998.00 | | | 309 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 998.00 | | | 309 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 448.00 | 46 495.00 | 229 953.00 | 276 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 256.00 | 48 303.00 | 229 953.00 | 278 256.00 |