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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 531.00 | | 196 531.00 | 196 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 201.00 | 165 062.00 | 93 138.00 | 258 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 572.00 | 165 062.00 | 332 510.00 | 497 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 140 017.00 | | 140 017.00 | 140 017.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 073.00 | 165 062.00 | 485 011.00 | 650 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 112.00 | 182 074.00 | | 158 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 803.00 | -23 961.00 | | -88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 77 694.00 | 166 497.00 | | 77 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 076.00 | 60 245.00 | | 153 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 105.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 162.00 | 102 167.00 | | 193 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | 10 543.00 | | 18 775.00 |
EA Autres dettes | 42 147.00 | 29 267.00 | | 42 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 317.00 | 202 326.00 | | 407 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 011.00 | 368 823.00 | | 485 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 480.00 | 205 596.00 | | 144 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 283.00 | 229 557.00 | | 233 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 803.00 | -23 961.00 | | -88 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 242.00 | | 123 880.00 | 437 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 550.00 | 497 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 550.00 | 279 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 266.00 | | 122 717.00 | 220 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | 1 163.00 | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 181.00 | 11 881.00 | | 153 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 181.00 | 11 881.00 | | 153 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VC Groupe et associés | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 076.00 | 36 186.00 | 97 818.00 | 153 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 503.00 | 47 979.00 | 125 524.00 | 173 503.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 317.00 | 290 427.00 | 97 818.00 | 407 317.00 |