| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 409.00 | 929.00 | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 196 531.00 | | 196 531.00 | 196 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 383.00 | 193 781.00 | 110 601.00 | 304 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 655.00 | 194 190.00 | 330 465.00 | 524 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 745.00 | 194 190.00 | 560 555.00 | 754 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 308.00 | 69 309.00 | | 22 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 330.00 | -47 001.00 | | 97 330.00 |
DL TOTAL (I) | 128 023.00 | 30 692.00 | | 128 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 073.00 | 152 123.00 | | 120 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 199.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 212.00 | 292 611.00 | | 287 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | 19 222.00 | | 12 814.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 55 392.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 532.00 | 519 547.00 | | 432 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 555.00 | 550 239.00 | | 560 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 533.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 533.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 307.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 307.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 226.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 470.00 | 213 330.00 | | 324 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 140.00 | 260 332.00 | | 227 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 330.00 | -47 001.00 | | 97 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 227.00 | | 6 146.00 | 520 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 524 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 304 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 531.00 | | 1 338.00 | 196 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 088.00 | | 4 012.00 | 302 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | 795.00 | 21 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 974.00 | 15 934.00 | 1 718.00 | 179 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 974.00 | 15 525.00 | 1 718.00 | 179 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 212.00 | 287 212.00 | | 287 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VC Groupe et associés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 124.00 | 35 234.00 | 97 818.00 | 152 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 073.00 | 19 487.00 | 82 366.00 | 120 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 732.00 | 213 329.00 | 22 403.00 | 235 732.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 532.00 | 331 946.00 | 82 366.00 | 432 532.00 |