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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 287.00 | 68 474.00 | 813.00 | 69 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 867.00 | 306 002.00 | 8 865.00 | 314 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 886.00 | 376 146.00 | 9 739.00 | 385 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
BZ Autres créances | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
CF Disponibilités | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 132.00 | | 434 132.00 | 434 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 019.00 | 376 146.00 | 443 872.00 | 820 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -363 782.00 | | | -363 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 929.00 | | | -21 929.00 |
DL TOTAL (I) | -57 111.00 | | | -57 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
EA Autres dettes | 345 748.00 | | | 345 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 983.00 | | | 500 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 872.00 | | | 443 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 983.00 | | | 500 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
FG Production vendue services | 288 668.00 | | 288 668.00 | 288 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 348.00 | | 373 348.00 | 373 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 454.00 | | | 402 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 383.00 | | | 424 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 929.00 | | | -21 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 287.00 | | | 414 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 385 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 706.00 | 385 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 532.00 | | | 413 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 092.00 | 5 455.00 | 28 400.00 | 399 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 398.00 | 5 455.00 | 27 706.00 | 398 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 748.00 | 345 748.00 | | 345 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VB T. V. A. | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 799.00 | 286 753.00 | 45.00 | 286 799.00 |
VW T.V.A. | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 983.00 | 500 983.00 | | 500 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YT Sous‐traitance | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |