| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 269.00 | | 317 269.00 | 317 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 104.00 | 1 035 405.00 | 551 699.00 | 1 587 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 623 396.00 | 464 036.00 | 159 360.00 | 623 396.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 882.00 | 464 036.00 | 185 846.00 | 649 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 986.00 | 1 499 441.00 | 737 545.00 | 2 236 986.00 |
CU Autres participations | 1 263 224.00 | 1 028 809.00 | 234 415.00 | 1 263 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 461 003.00 | | | 1 461 003.00 |
DH Report à nouveau | -932 838.00 | | | -932 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 728.00 | | | -285 728.00 |
DL TOTAL (I) | 474 677.00 | | | 474 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 545.00 | | | 737 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 269.00 | | | 317 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 997.00 | | | 602 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 728.00 | | | -285 728.00 |