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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 786.00 | | 602 786.00 | 602 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 121.00 | 1 035 405.00 | 840 716.00 | 1 876 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 622 681.00 | 580 896.00 | 41 785.00 | 622 681.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 262.00 | 580 896.00 | 66 366.00 | 647 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 383.00 | 1 616 301.00 | 907 082.00 | 2 523 383.00 |
CU Autres participations | 1 266 724.00 | 1 028 809.00 | 237 915.00 | 1 266 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 461 003.00 | | | 1 461 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 567.00 | | | -1 218 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
DL TOTAL (I) | 591 110.00 | | | 591 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 972.00 | | | 315 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 082.00 | | | 907 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 471.00 | | | 286 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 433.00 | | | 116 433.00 |