| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 10 602.00 | 1 225.00 | 11 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 381.00 | | 1 382 381.00 | 1 382 381.00 |
AP Constructions | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 750.00 | 134 564.00 | 23 186.00 | 157 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 598.00 | 258 777.00 | 2 014 821.00 | 2 273 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 497.00 | | 800 497.00 | 800 497.00 |
BZ Autres créances | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
CF Disponibilités | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 610.00 | | 1 074 610.00 | 1 074 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 208.00 | 258 777.00 | 3 089 431.00 | 3 348 208.00 |
CU Autres participations | 587 840.00 | | 587 840.00 | 587 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 484.00 | 1 025 484.00 | | 1 025 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 330.00 | 129 774.00 | | 137 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 494.00 | 126 701.00 | | 108 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 308.00 | 1 446 959.00 | | 1 436 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 620.00 | 415 144.00 | | 1 049 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 9 559.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 164 212.00 | | 155 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 693.00 | 217 075.00 | | 329 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 5 093.00 | | 5 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 422.00 | 100 135.00 | | 112 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 123.00 | 911 392.00 | | 1 653 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 431.00 | 2 358 351.00 | | 3 089 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 090.00 | 712 968.00 | | 727 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 578.00 | | 1 582 578.00 | 1 582 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 578.00 | | 1 582 578.00 | 1 582 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 43 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 7 081.00 | | 6 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 041.00 | 34 473.00 | | 32 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 417.00 | 338.00 | | 50 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 417.00 | 534.00 | | 50 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 090.00 | -534.00 | | -50 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | 42 095.00 | | 23 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 878.00 | 1 274 873.00 | | 1 593 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 384.00 | 1 148 172.00 | | 1 485 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 494.00 | 126 701.00 | | 108 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 426.00 | | 922 171.00 | 1 351 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 827.00 | | 332 381.00 | 1 061 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 411.00 | | 1 950.00 | 269 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | 587 840.00 | 20 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 640.00 | 10 137.00 | | 248 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 881.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 918.00 | 9 256.00 | | 238 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 771.00 | 4 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 771.00 | 4 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 771.00 | 4 771.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 800 497.00 | 800 497.00 | | 800 497.00 |
VB T. V. A. | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 431.00 | 103 398.00 | 441 465.00 | 1 029 431.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 340.00 | | | 641 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VP Divers | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 178.00 | 935 348.00 | 19 830.00 | 955 178.00 |
VW T.V.A. | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 044.00 | 727 010.00 | 441 465.00 | 1 653 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | 5 223.00 | | 12 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | 12 740.00 | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 146 346.00 | 110 185.00 | | 146 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 102.00 | 94 950.00 | | 122 102.00 |
YT Sous‐traitance | 268 045.00 | 289 904.00 | | 268 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 763.00 | 4 196.00 | | 4 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 293.00 | 9 419.00 | | 17 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 344.00 | 250 979.00 | | 321 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 744.00 | 96 120.00 | | 111 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 000.00 | 507 778.00 | | 544 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |