| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 599.00 | 13 256.00 | 344.00 | 13 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 834 687.00 | | 1 834 687.00 | 1 834 687.00 |
AP Constructions | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 778.00 | 165 006.00 | 38 772.00 | 203 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 029.00 | 283 992.00 | 1 927 037.00 | 2 211 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 794.00 | 36 444.00 | 1 126 350.00 | 1 162 794.00 |
BZ Autres créances | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CF Disponibilités | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 923.00 | 36 444.00 | 1 414 479.00 | 1 450 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 952.00 | 320 436.00 | 3 341 516.00 | 3 661 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 484.00 | 1 025 484.00 | | 1 025 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 007.00 | 137 330.00 | | 156 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 720.00 | 108 494.00 | | 112 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 210.00 | 1 436 308.00 | | 1 459 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 191.00 | 1 049 620.00 | | 940 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 671.00 | 96.00 | | 98 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | 79.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 313.00 | 155 178.00 | | 259 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 597.00 | 329 693.00 | | 423 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176.00 | | |
EA Autres dettes | 20 839.00 | 5 859.00 | | 20 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 804.00 | 112 422.00 | | 137 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 306.00 | 1 653 123.00 | | 1 882 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 516.00 | 3 089 431.00 | | 3 341 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 655.00 | 727 090.00 | | 1 066 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 684.00 | | 2 248 684.00 | 2 248 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 684.00 | | 2 248 684.00 | 2 248 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 444.00 | |
GE Autres charges | | | 44 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | 6 125.00 | | 5 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 652.00 | 32 041.00 | | 31 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 327.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 327.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 50 417.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 50 417.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | -50 090.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | 23 298.00 | | 29 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 518.00 | 1 593 878.00 | | 2 257 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 798.00 | 1 485 384.00 | | 2 144 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 720.00 | 108 494.00 | | 112 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 912.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 604.00 | | 493 916.00 | 1 760 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 490.00 | 2 211 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 1 848 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 710.00 | 309 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 761.00 | | 452 306.00 | 1 397 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 655.00 | | 8 564.00 | 342 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | 33 046.00 | 20 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 886.00 | 17 596.00 | 43 490.00 | 309 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 1 041.00 | 1 780.00 | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 892.00 | 16 555.00 | 41 710.00 | 295 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 313.00 | 259 313.00 | | 259 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
UP Prêts | 27 573.00 | 5 765.00 | 21 808.00 | 27 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | -1.00 | 25 303.00 | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 706.00 | 1 158 706.00 | | 1 158 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 653.00 | 117 002.00 | 441 242.00 | 932 653.00 |
VI Groupe et associés | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 034.00 | 1 292 923.00 | 47 111.00 | 1 340 034.00 |
VW T.V.A. | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 415.00 | 1 064 764.00 | 441 242.00 | 1 880 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 569.00 | 12 530.00 | | 18 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 275.00 | 7 507.00 | | 31 275.00 |
ST Autres comptes | 225 610.00 | 146 346.00 | | 225 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 997.00 | 122 102.00 | | 131 997.00 |
YT Sous‐traitance | 388 278.00 | 268 045.00 | | 388 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 999.00 | 4 763.00 | | 11 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 567.00 | 17 293.00 | | 30 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 353.00 | 321 344.00 | | 455 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 528.00 | 111 744.00 | | 144 528.00 |
ZE Dividendes | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 160.00 | 544 000.00 | | 777 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |