| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 1 780.00 | 954.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 463.00 | 90 850.00 | 15 613.00 | 106 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 809.00 | 59 957.00 | 18 852.00 | 78 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 983.00 | 152 587.00 | 384 396.00 | 536 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 743.00 | | 508 743.00 | 508 743.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 248.00 | | 649 248.00 | 649 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 231.00 | 152 587.00 | 1 033 644.00 | 1 186 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 2 294.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 174 008.00 | 163 586.00 | | 174 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 116.00 | 32 024.00 | | 48 116.00 |
DL TOTAL (I) | 428 715.00 | 400 599.00 | | 428 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 918.00 | 108 087.00 | | 161 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 223.00 | 70 146.00 | | 41 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 791.00 | 235 736.00 | | 266 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 997.00 | 139 887.00 | | 134 997.00 |
EA Autres dettes | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 929.00 | 567 398.00 | | 604 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 644.00 | 967 997.00 | | 1 033 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 642.00 | 567 398.00 | | 526 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 457.00 | 108 087.00 | | 70 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 841.00 | | 8 142.00 | 528 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 247.00 | | 1 486.00 | 346 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | | 6 626.00 | 178 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | 30.00 | 3 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 791.00 | 266 791.00 | | 266 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 506 434.00 | 506 434.00 | | 506 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 461.00 | 13 174.00 | 57 376.00 | 91 461.00 |
VI Groupe et associés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 676.00 | 544 676.00 | | 544 676.00 |
VW T.V.A. | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 929.00 | 526 642.00 | 57 376.00 | 604 929.00 |