| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 210.00 | 65 581.00 | 39 629.00 | 105 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 886.00 | 24 293.00 | 91 593.00 | 115 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 807.00 | 92 607.00 | 480 200.00 | 572 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 846.00 | | 310 846.00 | 310 846.00 |
BZ Autres créances | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CF Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 915.00 | | 435 915.00 | 435 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 722.00 | 92 607.00 | 916 114.00 | 1 008 722.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 495.00 | 3 896.00 | | 7 495.00 |
DH Report à nouveau | 242 388.00 | 222 125.00 | | 242 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 151.00 | 23 863.00 | | -9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 443 428.00 | 452 578.00 | | 443 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 851.00 | 117 321.00 | | 173 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 092.00 | 44 233.00 | | 50 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 001.00 | 8 813.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 921.00 | 117 494.00 | | 141 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 822.00 | 108 495.00 | | 80 822.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 18 731.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 687.00 | 415 088.00 | | 472 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 114.00 | 867 666.00 | | 916 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 572.00 | 350 427.00 | | 347 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 222.00 | 39 034.00 | | 11 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 903.00 | | 108 927.00 | 549 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 022.00 | 572 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 022.00 | 221 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 191.00 | | 108 927.00 | 198 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 628.00 | 37 514.00 | 125 115.00 | 162 628.00 |
VI Groupe et associés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 503.00 | 347 503.00 | | 347 503.00 |
VW T.V.A. | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 686.00 | 327 571.00 | 125 115.00 | 452 686.00 |