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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 446.00 | 9 516.00 | 99 930.00 | 109 446.00 |
060 Stock marchandises | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
110 Total général Actif | 149 376.00 | 9 516.00 | 139 860.00 | 149 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 692.00 | 41 737.00 | | 44 692.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 1.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 050.00 | 41 738.00 | | 46 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 582.00 | 13 167.00 | | 14 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 318.00 | -520.00 | | 3 318.00 |
242 Autres charges externes. | 18 581.00 | 19 135.00 | | 18 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 404.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 320.00 | 8 800.00 | | 9 320.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | 1 415.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 814.00 | 42 402.00 | | 47 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 764.00 | -664.00 | | -1 764.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 763.00 | -663.00 | | -1 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 711.00 | | | 3 711.00 |