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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 446.00 | 9 516.00 | 99 930.00 | 109 446.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
072 Créances – Autres | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
110 Total général Actif | 159 321.00 | 9 516.00 | 149 805.00 | 159 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 297.00 | 1.00 | | 19 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 250.00 | 1.00 | | 6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
252 Charges sociales | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 741.00 | | | 3 741.00 |