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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 4 613.00 | 1 726.00 | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 815.00 | 4 613.00 | 15 202.00 | 19 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 737.00 | | 393 737.00 | 393 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 552.00 | 4 613.00 | 408 939.00 | 413 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 669.00 | -53 067.00 | | 33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 091.00 | 86 737.00 | | 165 091.00 |
DL TOTAL (I) | 214 363.00 | 49 272.00 | | 214 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 33 926.00 | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 16 788.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 2 904.00 | | 87 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 075.00 | 29 604.00 | | 98 075.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 576.00 | 83 222.00 | | 194 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 939.00 | 132 495.00 | | 408 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 576.00 | 81 422.00 | | 194 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 158.00 | | 647 158.00 | 647 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 158.00 | | 647 158.00 | 647 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | 1 169.00 | | 8 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 6 793.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 079.00 | -2 458.00 | | -8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 548.00 | 4 088.00 | | 73 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 287.00 | 301 254.00 | | 652 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 196.00 | 214 518.00 | | 487 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 091.00 | 86 737.00 | | 165 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453.00 | | 13 362.00 | 6 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | | 765.00 | 5 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 12 597.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 1 249.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 1 249.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |