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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 421.00 | 192.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765.00 | 4 111.00 | 3 655.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 363.00 | 4 111.00 | 78 253.00 | 82 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 625.00 | 129 576.00 | | 57 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 000.00 | -71 951.00 | | -46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 227.00 | 73 227.00 | | 27 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | 6 391.00 | | 18 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 2 712.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 978.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 12 006.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 026.00 | 22 087.00 | | 51 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 253.00 | 95 315.00 | | 78 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 026.00 | 22 087.00 | | 51 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 790.00 | 6 391.00 | | 18 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 751.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 179.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 348.00 | 70 356.00 | | 26 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 349.00 | 142 307.00 | | 72 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 000.00 | -71 951.00 | | -46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | -4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | 123.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 123.00 | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VI Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 6 909.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | 6 176.00 | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 21 540.00 | 35 395.00 | | 21 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 395.00 | 12 480.00 | | 12 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 2 117.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 9 026.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 870.00 | 13 020.00 | | 2 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 138.00 | 4 878.00 | | 4 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 310.00 | 54 051.00 | | 38 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |