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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 565.00 | 115.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 494.00 | 40 533.00 | 3 961.00 | 44 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 209.00 | 50 099.00 | 55 110.00 | 105 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 252.00 | 15 318.00 | 313 934.00 | 329 252.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CF Disponibilités | 388 216.00 | | 388 216.00 | 388 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 877.00 | 15 318.00 | 776 559.00 | 791 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 086.00 | 65 417.00 | 831 669.00 | 897 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 627.00 | 179 539.00 | | 228 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | 59 087.00 | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 395 182.00 | 348 627.00 | | 395 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 4 540.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 159.00 | 166 058.00 | | 199 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 909.00 | 171 782.00 | | 157 909.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 6 122.00 | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 130.00 | 54 834.00 | | 66 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 487.00 | 403 337.00 | | 436 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 669.00 | 751 964.00 | | 831 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 015.00 | 3 079.00 | 9 995.00 | 57 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 475.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | 2 605.00 | 9 995.00 | 47 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
VP Divers | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 691.00 | 403 661.00 | 30.00 | 403 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 487.00 | 436 487.00 | | 436 487.00 |