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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 411.00 | 52 081.00 | 18 331.00 | 70 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 300.00 | 55 384.00 | 69 916.00 | 125 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 523.00 | 27 807.00 | 393 716.00 | 421 523.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 770 536.00 | | 770 536.00 | 770 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 681.00 | 27 807.00 | 1 191 874.00 | 1 219 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 980.00 | 83 191.00 | 1 261 790.00 | 1 344 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 487.00 | | | 297 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DL TOTAL (I) | 571 402.00 | | | 571 402.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 388.00 | | | 680 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 790.00 | | | 1 261 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 750.00 | | 550.00 | 124 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 035.00 | | 550.00 | 51 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 290.00 | 223 290.00 | | 223 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 421 523.00 | 421 523.00 | | 421 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 175.00 | 449 145.00 | 30.00 | 449 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 388.00 | 480 388.00 | 200 000.00 | 680 388.00 |