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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 760.00 | | 627 760.00 | 627 760.00 |
CU Autres participations | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 514.00 | 118 719.00 | | 135 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | 16 795.00 | | 6 819.00 |
DK Provisions réglementées | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 188 950.00 | 182 131.00 | | 188 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 23 922.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 275.00 | 323 522.00 | | 406 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | 17 806.00 | | 31 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 810.00 | 365 250.00 | | 438 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 760.00 | 547 381.00 | | 627 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 535.00 | 42 728.00 | | 32 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 598.00 | 78 329.00 | | 70 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 779.00 | 61 534.00 | | 63 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | 16 795.00 | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 331.00 | | | 451 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 445 963.00 | 5 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 368.00 | | 445 963.00 | 5 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 331.00 | | | 451 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 178 712.00 | 178 712.00 | | 178 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 406 275.00 | | | 406 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 810.00 | 32 535.00 | | 438 810.00 |