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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 997.00 | | 271 997.00 | 271 997.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 456.00 | | 722 456.00 | 722 456.00 |
CU Autres participations | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 333.00 | 135 514.00 | | 142 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | 6 819.00 | | 20 523.00 |
DK Provisions réglementées | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 209 473.00 | 188 950.00 | | 209 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 053.00 | 406 275.00 | | 464 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 015.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 777.00 | 31 449.00 | | 46 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 983.00 | 438 810.00 | | 512 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 456.00 | 627 760.00 | | 722 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 930.00 | 32 535.00 | | 48 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 172.00 | | | 416 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 737.00 | 70 598.00 | | 77 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 214.00 | 63 779.00 | | 57 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 523.00 | 6 819.00 | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 963.00 | | | 445 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 963.00 | | | 445 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 271 997.00 | 271 997.00 | | 271 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 464 053.00 | | 464 053.00 | 464 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 060.00 | 276 060.00 | | 276 060.00 |
VW T.V.A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 983.00 | 48 930.00 | 464 053.00 | 512 983.00 |