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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 425.00 | 50 761.00 | 4 663.00 | 55 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 754.00 | 50 761.00 | 19 992.00 | 70 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
110 Total général Actif | 108 191.00 | 50 761.00 | 57 430.00 | 108 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 187.00 | 147 623.00 | | 140 187.00 |
230 Autres produits | 6 418.00 | 4 902.00 | | 6 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 605.00 | 152 525.00 | | 146 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 280.00 | 60 531.00 | | 53 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 345.00 | -175.00 | | 3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 28 951.00 | 30 343.00 | | 28 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 894.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 065.00 | 53 163.00 | | 62 065.00 |
252 Charges sociales | 16 214.00 | 14 569.00 | | 16 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | 2 730.00 | | 2 674.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 278.00 | 163 135.00 | | 168 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 673.00 | -10 611.00 | | -21 673.00 |
280 Produits financiers | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 673.00 | -10 423.00 | | -21 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |