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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 881.00 | 40 639.00 | 28 242.00 | 68 881.00 |
040 Immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 315.00 | 40 639.00 | 43 675.00 | 84 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
084 Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
110 Total général Actif | 129 731.00 | 40 639.00 | 89 092.00 | 129 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 232.00 | 112 794.00 | | 77 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | 9 876.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 050.00 | 122 670.00 | | 97 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 022.00 | 45 569.00 | | 35 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | 2 586.00 | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 29 055.00 | 47 854.00 | | 29 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 214.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 232.00 | 45 298.00 | | 31 232.00 |
252 Charges sociales | 3 849.00 | 13 755.00 | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | 1 265.00 | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 3 690.00 | 22.00 | | 3 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 534.00 | 157 563.00 | | 106 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 483.00 | -34 892.00 | | -9 483.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 205.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 024.00 | -35 097.00 | | -12 024.00 |