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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 263 446.00 | | 263 446.00 | 263 446.00 |
CF Disponibilités | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 917.00 | | 440 917.00 | 440 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 918.00 | | 440 918.00 | 440 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 991.00 | -47 640.00 | | -46 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 469.00 | 649.00 | | -50 469.00 |
DL TOTAL (I) | -67 459.00 | -16 991.00 | | -67 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 455.00 | 577.00 | | 441 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 298.00 | 73.00 | | 64 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 377.00 | 25 261.00 | | 508 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 918.00 | 8 270.00 | | 440 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 377.00 | 25 261.00 | | 508 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 512.00 | 15 442.00 | 1 091 954.00 | 1 076 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 512.00 | 15 442.00 | 1 091 954.00 | 1 076 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 390.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 1 871.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 250.00 | 1 871.00 | | 1 097 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 718.00 | 1 223.00 | | 1 147 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 469.00 | 649.00 | | -50 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 455.00 | 441 455.00 | | 441 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UX Autres créances clients | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VC Groupe et associés | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 488.00 | 1 149.00 | | 166 488.00 |
ST Autres comptes | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 089.00 | | | 485 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 73.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | 73.00 | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 875.00 | -235.00 | | 98 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 718.00 | 1 149.00 | | 819 718.00 |